Новые бизнес идеи. Бизнес-план мастерской по ремонту бытовой техники
На днях ко мне в голову пришла, хоть и не очень оригинальная, зато прибыльная бизнес идея для начала своего маленького дела. Все началось с того, что у нас сломался холодильник и мы вызвали знакомого мастера. Приехать он смог лишь под вечер. Сделал он все очень быстро, заменил какую-то часть заизолировал и за работу взял не малые деньги. Мы разговорились и меня просто осенило, почему бы не начать свой холодильный бизнес?
Мастеру немного за 30, он уже имеет свой дом и машину, которые купил занимаясь ремонтом холодильников, а совсем недавно открыл свой магазинчик. Говорит что от заказов нет отбоя, каждый день с утра до вечера мотается по городу.
Ну в общем вот такая у нас беседа получилась.
Нет, я не предлагаю Вам идти учится на холодильщика, хотя все профессии важны, все профессии хороши, или как там говорится. Если Вы пойдете учится на холодильщика, то это будет самая что ни наесть обыкновенная работа, а Мы все-таки бизнесом хотим заниматься и получать большие деньги.
Ну не буду больше лишнего писать, а перейду сразу к идеи. Суть идеи заключается в организации фирмы по ремонту холодильников. Сразу оговорюсь, что данная идея подходит наилучшим образом небольшим городам, где не там много сервисных центров и прочих мастерских. Ну например в Москве или Питере, где практически на каждом углу сервисный центр такой бизнес развивать сложно, но все-таки возможно. Просто развитие будет в условиях живой конкуренции.
А вот в небольшом городе, сервисных центров не так уж и много, да и не все они специализированные, берутся за все подряд, начиная от микроволновки и заканчивая компьютерами.
Для реализации идеи понадобится помещение, не обязательно в центре города, и не обязательно с евро ремонтом. Заказы будут приниматься по телефону, а мастер будет выезжать на место и по возможности проводить ремонт так же на месте. Если же техника не подлежит ремонту на месте, то ее перевозят на слад-мастерскую, которая нам и понадобится вместо офиса.
Помимо это-го нам нужен рабочий персонал, человек 5-7 вполне хватит. 4-5 будут на выездах, а 1-2 будут заниматься ремонтом на складе.
Так же нужно средство передвижения для рабочих, более подходит любая легковая машина или грузовая газель, способная в случае необходимости перевезти холодильник до склада.
Сколько можно заработать занимаясь таким бизнесом?
Цифры усредненные, взятые в одной из фирм по ремонту холодильников.
Помещение –два гаража переоборудованных под мастерскую.
Персонал – 3 человека
Транспорт – одна грузовая газель
График работы – каждый день кроме воскресенья с 8 до 18
Стоимость небольшой поломки, которую в состоянии заменить на месте – от 500 – 2000
Более серьезная поломка с перевозкой техники на склад – от 3500
В месяц заказов – 80 – 150
Прибыль – 300 000 руб./месяц
На троих человек и на одну газель, для небольшого города это большие деньги.
Задать вопрос или дополнить статью "Ремонт холодильников как один из прибыльных видов бизнеса" можно через форму комментариев.
Одно из важных условий любого бизнеса - минимизация начального капитала. Именно этот фактор позволяет свести к минимуму возможные риски. Но таких идей для бизнеса совсем немного и все они, что называется, на вес золота. Один из таких перспективных вариантов - ремонт холодильников. Конечно, полностью избавиться от затрат не удастся, но и вкладываться суммы, как при организации большой инжиниринговой компании (например, Ingersoll Rand), тоже нет нужды.
Ориентироваться изначально следует на бытовые холодильники, а также холодильное оборудование для малого бизнеса. Оно наиболее просто в обслуживании и ремонте, а потому не потребует от вас (и нанятых вами специалистов) особых знаний и опыта. В большинстве случаев холодильники имеют довольно простую конструкцию, а потому ремонт заключается в выявлении неисправности и замене вышедших из строя деталей на новые.
Мелкие неисправности можно устранять прямо на месте. Для этого необходимо иметь с собой не только набор инструментов но и несколько термореле и температурных датчиков для различных (наиболее распространенных) моделей. Именно они чаще всего выходят из строя.
Более сложные поломки могут быть устранены лишь в условиях мастерской, а потому вам надо позаботиться и о помещении, часть которого, возможно, будет выполнять роль офиса. Когда уровень заказов станет постоянным, часть персонала всегда будет занята в мастерской, а часть - на выездах. Для ремонтной компании в небольшом городе достаточно 4 человек – 2 на выездах, 2 - в мастерской.
Для того чтобы организовывать доставку техники, вам понадобится транспорт. Достаточно будет одной грузовой Газели. Это может быть как личный автомобиль, так и грузовое такси, с которым вы заключите устное (или письменное) соглашение. Если город небольшой и заказов (особенно крупных) не так много, то совсем не обязательно иметь водителя в автомобилем в штате.
Другое дело если у вас большой объем заказов, или вы сотрудничаете по договору подряда с авторизованными сервисами. Тогда вам придется часть техники, которую невозможно отремонтировать в условиях вашей мастерской, отправлять туда, а для этого просто необходим транспорт.
Делать какие-то расчеты прибыли достаточно сложно, но совсем примерно можно прикинуть, что при средней стоимости надомного ремонта 500-700 рублей и ремонта в мастерской 1500-3000 рублей, с условием неплохого количества заказов, вполне можно получать 200-300 тысяч чистого дохода в месяц, что даже в расчете на 4 человек персонала и одного водителя - немалые деньги.
__
Пост создан при поддержке e-aud.ru, где можно заказать качественный Замер сопротивления изоляции на вашем производстве по самым выгодным расценка на услуги для бюджета бизнеса.
Бизнес на установке, обслуживании сплит-систем и кондиционеров — это выгодное и относительно простое начинание для предпринимателей-новичков. Климатическая техника используется повсеместно, поэтому недостатка в потенциальном клиенте, нуждающемся в качественном монтировании и сервисе такого оборудования, не будет.
С чего начинать бизнес
Изначально нужно зарегистрировать свою будущую деятельность в налоговых органах, то есть стать на учет как индивидуальный предприниматель. Для чего понадобятся такие документы:
- паспорт гражданина РФ и заявление о госрегистрации;
- квитанция (чек), подтверждающие оплату госпошлины,
- сканкопия свидетельства ИНН.
Регистрация ИП наименее затратна с точки зрения финансов и времени. При этом будет применяться упрощенная система налогообложения, при которой взимается в пользу государства от 6 до 15 % (либо с чистой прибыли, либо с валового дохода). Подавая заявление, укажите следующие коды ОКВЭД:
- 29.23.9 , отвечает за оказание монтажных, ремонтных работ и тех.обслуживание промышленного холодильного и вентиляционного оснащения;
- 45.33, регламентирует проведение санитарно-технических работ на объектах.
Могут также пригодиться следующие дополнительные коды, которые позволят расширить сферу деятельности предприятия в законном поле:
- 51.43.1 - Торговля оптом бытовыми электротоварами;
- 52.45.1 - Реализация в розницу бытовых электротоваров;
- 74.20.15 — Проектирование в области кондиционирования воздуха, холодильной техники и т.д.
Лицензирование деятельности
Если речь идет лишь об обслуживании кондиционеров (без монтажных работ), то никаких разрешений для этого не требуется. Когда деятельность распространяется еще на установку и ремонт климатического оборудования, которые приравниваются к строительной сфере, то для допуска к такому бизнесу нужно быть участником саморегулируемой организации (СРО). Чтобы войти в СРО необходимо оплатить взнос на вступление, а также обосновать достаточный уровень компетентности и умение квалифицированно производить инженерные изыскания и монтажные работы.
Организация офиса
В начале предпринимательской деятельности можно обойтись и без офиса, ведя переговоры с клиентами на их или нейтральной территории, а также по телефону. Но в дальнейшем лучше иметь свое представительство, причем в районе, где вам будет удобно обслуживать наибольшее количество заказчиков. Для организации офиса достаточно помещение 20-30 м.кв, в нем можно будет разместить оргтехнику, мебель, средства связи, принимать заказы, оформлять договоры на обслуживание.
Начинающему бизнесмену целесообразно разместить офисное помещение в большом спальном районе, где будет большой объем работ в многоквартирных высотках. Хорошо, если рядом идет строительство жилых кварталов с развитой инфраструктурой. Тогда можно будет получить заказы на обслуживание или установку климат-контроля не только в квартирах, но торговых центрах, салонах красоты, аптеках и в других организациях.
Сколько средств нужно на старте дела
Сумма первичных вложений зависит от климатических условий региона, местной ценовой политики и спроса на услугу. На начальном этапе вы можете заниматься только лишь обслуживанием кондиционеров и сплит-систем. Ваши обязанности: замена, заправка комплектующих и прочий сервис без демонтажа/монтажа оборудования. Поэтому стартовый капитал пойдет на:
- аренду офисного помещения — 20 000 рублей;
- рекламные акции — 25 000 рублей;
- приобретение орг.техники, хоз.расходы, оснащение офиса — 8 000-10 000 рублей;
- ГСМ и прочие траты — 40 000 рублей.
Если вы планируете устанавливать закупленные кондиционеры или сплит-системы, то имеет смысл приобрести(заказать) несколько вариантов техники на опте разных ценовых групп и комплектации. Чтобы их потом перепродать с установкой. На это понадобится, в долларовом эквиваленте, в регионах РФ от 20 до 50 тысяч, и до 150 тысяч − в Москве и области.
Насколько выгоден бизнес
Пик запроса на сервис по монтажу, проверке или ремонту климатической техники приходится на весну-лето. Цены услуг зависят от модели аппарата. Например, диагностика обычного оконного кондиционера стоит 1150 рублей, а сплит-системы (кассетной) −1300 рублей. Проверка работы мульти сплит-системы (оба блока) обойдется клиенту в 6500 руб. и так далее. Очистка внутреннего блока (включая испаритель и дренаж) в разных модификациях и без демонтирования может составлять от 1500 до 2500 рублей. Сервис с демонтажем по цене достигает 7 тысяч рублей, а серьезный ремонт - верхний ценовой предел порядка 20 тысяч рублей.
Плюс − заправка систем охлаждения фреоном в среднем составляет 1200 руб., и цена фреона - 1000 руб.за кг. Средняя стоимость доставки и монтажа одного кондиционера достигает 25-30 тысяч рублей. Обслуживая в неделю два-три заказа по установке, несколько − по диагностике, можно выйти на доход в 300-700 тысяч уже в первый месяц деятельности.
В дальнейшем, наработав опыт и клиентуру, имеет смысл расширять спектр климатических услуг, благо регистрация предпринимательства в соответствие с кодами ОКВЭД это позволяет. Так как это не только кондиционирование, но также вентиляция и отопление. Кроме того, солидные фирмы заключают контракты на круглогодичное сервисное обслуживание климат-контроля.
Разовый сервис в период эксплуатации техники -может обходиться клиенту в пределах 3500-4000 рублей. Регулярное обслуживание, например, 3 сплит-систем по договору, куда входит и дозаправка, может стоить от 3 до 20 тысяч в год. Цена зависит от того, какое количество сервисных работ обязуется делать компания и от типа техники.
Технология установки и сервиса климатической техники, монтажное оборудование
Сервис по обслуживанию кондиционеров состоит из: чистки фильтров во внутреннем блоке и в системе дренажа, контроля перепада температуры и очистке теплообменника блока внутри, проверку рабочего давления в системе, зарядку фреоном, а также диагностику различных неисправностей. Возможен демонтаж оборудования с целью обнаружения неисправности, ремонта, и другое.
Процесс монтажа кондиционирующей техники состоит из: установки наружного и внутреннего блоков, прокладки межблочной коммуникации. Достаточно простая технология требует определенного профессионализма от монтажников. Так как попадание грязи и пыли в холодильный контур выведет агрегат из строя. Также немаловажен эстетический вид всей системы и ее соединительных элементов. Поэтому лучше иметь свой обученный персонал, а не нанимать сторонних рабочих, которые могут создать непривлекательный имидж вашей фирме.
Для выполнения работ по установке кондиционеров потребует следующих список инструмента:
- перфораторы (как минимум 2 шт.);
- штроборез, в крайнем случае болгарка;
- насос вакуумный − выводит влагу/воздух из контура охлаждения;
- промышленный бетоносос;
- цилиндр зарядный и манометрический коллектор;
- аппарат для тестирования контура охлаждения на герметичность;
- инструментарий нарезки, сгибания, шабровки и вальцовки труб;
- оснащение для пайки труб.
- наборы по работе с фреоном.
Стоимость комплекта инструментов (монтажных, ремонтных, диагностических) может быть в пределах от пяти сотен до пяти тысяч в долларовом эквиваленте.
Реклама и продвижение климатической услуги
На старте бизнеса потребуется большая рекламная компания, чтобы вас узнавали на рынке услуг. Для этого нужно использовать баннеры, растяжки, печатные СМИ и интернет реклама. Раздачу буклетов в жилых и офисных кварталах, личное знакомство с руководителями строительных фирм и так далее. Не поскупитесь на интернет-сайт , где в доступной форме будет изложена информация об услуге, расценки, контакты и возможность осуществить онлайн заказ любых работ.
Техника очень плотно окружает нас в быту и упрощает ручной труд, делая его комфортным и приятным занятием. Но даже самые дорогостоящие и современные модели бытовой техники могут ломаться. Покупать новые не всегда выгодно, а вот отремонтировать старенькую технику, чтобы она послужила еще пару-тройку лет, разумно. Поэтому спрос на услуги по ремонту всегда были и будут востребованы в городах с любой численностью населения. Ниже представлен бизнес-план мастерской по ремонту бытовой техники. Пример рассчитывался для регионального центра.
Информация о компании
Основной вид деятельности: ремонт крупной и мелкой бытовой техники. Ожидается, что мастерская будет выполнять техническое обслуживание, регулировку и гарантийное обслуживание по договору с местной торговой сетью бытовой техники.
Юридическая форма: индивидуальное предпринимательство.
Основными потребителями должны быть жители города и близлежащих населенных пунктов другого района, республики. Это может объясняться тем, что жителям соседних районов легче всего добраться до города, чем в другие крупные населенные пункты. Кроме того, в городе имеются постоянные автобусные рейсы до соседних районов республики.
Цель: за год мастерская должна выдержать натиск конкурентов, добиться доверия у потребителей, погасить долги, накопившиеся за время основания проекта: за аренду, покупку аппаратуры, запасных частей, мебели и многие другие затраты.
За последующие 2-3 года мастерская должна стать одной из лучших и респектабельных мастерских в сфере бытового обслуживания и ремонта на рынке по ремонту техники. Но, чтобы добиться максимальной цели, необходимо завоевать доверие и уважение потребителей. Показатели качества услуг должны быть такими, чтобы клиенты были отзывчивы и верны своему исполнителю.
Размещение: полуподвальное помещение в крупном спальном районе города. Площадь мастерской будет составлять около 120 кв. м. Она включает приемную, рабочие места для механиков, отдельное помещение для директора, склад отремонтированной и принятой бытовой техники.
Рассмотрим таблицу площадей помещений мастерской:
Форма владения помещением: аренда, подтверждается договором ренты.
Налогообложение: упрощенная система налогообложения (доход минус расход).
Время работы: каждый день с 10:00 до 19:00, включая выходные дни. График выбран, основываясь на стандартном рабочем дне офисных работников, до 17:00. Большинство клиентов смогут попасть в мастерскую после своего рабочего дня. В выходные в мастерскую смогут обращаться клиенты из пригородных зон.
Оформление документов
Для оформления выбрана форма ИП. Но если вы планируете работать в качестве авторизованного сервисного центра крупных производителей и торговых сетей, оформляется ООО. Доверие к ИП меньше, и получить договор на сервисное обслуживание будет сложнее. В выбранном городе нет производителей бытовой техники. Был заключен договор с местным магазином на обслуживание их товаров. По договору мастерская бесплатно выполняет ремонт по гарантийному сроку, в случаях, оговоренных в гарантийном договоре (3 месяца). Далее клиенты обслуживаются по полной стоимости.
Для оформления ИП понадобится следующий пакет документов:
- Ксерокопии паспорта и ИНН, заверяются у нотариуса.
- Заявление на регистрацию вида деятельности. При заполнении указывается основной (обязательный) вид деятельности и два дополнительных. Даже если у вас нет желания сразу расширять свой бизнес, рекомендуем указать дополнительные виды деятельности. При первом рассмотрение заявления регистрация дополнительных видов деятельности бесплатная, при дальнейшем расширении придется доплатить. В заявление указываются ОКВЭД: 95.21 «Ремонтные работы электронной бытовой техники», 95.22 «Ремонт приборов быта и инвентаря для сада», 95.22.1 «Ремонт бытовой техники».
- Квитанция из любого отделения банка об уплате государственной пошлины.
Конкуренция и ценообразование
Конкуренция играет большую роль в развитии предприятия, так как каждая компания старается всевозможными способами привлечь к себе как можно большее количество клиентов. Способов для привлечения множество, нами выбраны следующие: обслуживание на дому, предоставление скидок для постоянных клиентов, ветеранов ВОВ, Афганской войны, Чеченской войны, инвалидов, сирот и пожилых людей; доставка отремонтированной аппаратуры, предоставление гарантийного ремонта при повторном выводе из строя.
Кроме того, конкуренция повышает качество ремонта, регулировки, обслуживания потребителей, уменьшает сроки ремонта и цену.
В настоящее время стоимость ремонта на определенный вид аппаратуры колеблется. Это значит, что надо подобрать прайс так, чтобы предприятие не понесло убытки.
Кроме того, стоимость должна соответствовать качеству ремонта, а не наоборот.
Прейскурант на услуги мастерской:
Такие расценки подходят для нормального развития мастерской, так как они ниже, чем у конкурентов на 10%, но не приведут к банкротству.
Оснащение ремонтной компании
Для организации небольшой мастерской приобретается следующее оборудование и мебель:
Дополнительно мастерам понадобятся расходные материалы: припой, шурупы, гайки, клей и т.д. В месяц на расходники планируется потратить от 25 000 руб.
Формирование кадров
В мастерской к административно-управленческому персоналу относятся директор и бухгалтер. График работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00. Бухгалтер кроме финансовой части берет на себя роль администратора.
Оклад и премия администрации компании:
В качестве рабочего персонала нанимаются мастера. Численность мастеров – минимум 4 человека, так как работа будет осуществляться посменно, по графику: два дня через два. Каждый работник несет ответственность за ремонт конкретного прибора. Работники взаимозаменяемы на время отпусков и при уважительных прогулах.
В качестве вспомогательного персонала нанимается уборщица. График работы вспомогательного персонала – 2 часа с 10:00 до 12:00. В обязанности входит влажная уборка и раз в месяц генеральная уборка помещений.
Оклад и премия рабочего и вспомогательного персонала:
Сводная ведомость численности рабочих:
Итого, на заработную плату персоналу и отчисления в фонды понадобится в месяц сумма в 201 700 руб. Ее можно смело прибавлять к первоначальному капиталу, так как первые несколько месяцев платить зарплату придется из своего кармана.
Этапы реализации
Реализовать проект мастерской бытовой техники можно за 2 месяца. В таблице ниже представлен график с 1 сентября по 1 ноября. Сезонность не влияет на доходность, поэтому открывать мастерскую можно в любое время года.
График открытия мастерской:
Все этапы намечаются на конкретные периоды времени. Это поможет контролировать процессы и запустить мастерскую в срок с меньшей потерей времени.
Инвестиции и доход
Вливания
В открытие небольшой мастерской бытовой техники понадобятся следующие первоначальные вложения:
Сократить расходы можно, приобретая инструмент б/у, но тогда вырастут ежемесячные затраты на его амортизацию и замену. А это увеличит общий расход. Поэтому стоит приобретать качественный инструмент с гарантийным обслуживанием.
Ежемесячные траты
Планируем доходы
На доходность мастерской не будет влиять сезонность, поэтому основные факторы, от которых зависит прибыль, – это проходимость и действие рекламы. Рядом с мастерской отсутствуют конкуренты, поэтому в месяц 1 мастер будет приносить не менее 120 000 руб. В месяц выручка составит от 480 000 руб.
Посчитаем чистый доход, вычитая из выручки расходы в месяц:
480 000 – 276 700 = 203 300 руб.
Итого, в год компания приносит чистый доход: 203 300 х 12 = 2 439 600 руб.
Рассчитываем рентабельность:
(203 300 / 827 900) х 100% = 24,55%.
Пока предприниматель не вернет основные инвестиции, прибыль будет делиться на следующие части:
- 5% – непроизводственные расходы (оплата поездок до дома клиента, непредвиденные траты).
- 10% – основной фонд.
- 45% – возврат инвестиций.
- 40% – расширение.
Так как на возврат инвестиций ежемесячно будет уходить только 45%, что составляет 91 485 руб., можно рассчитать окупаемость проекта:
827 900 / 91 485 = 9 месяцев. С учетом всех рисков, окупаемость проекта составляет 1 год.
В итоге
Данный бизнес-план мастерской по ремонту бытовой техники с расчетами легко корректируется под любой регион. Вложить в проект нужно не менее 828 000 руб. Но окупаемость, при наличии постоянного потока клиентов, составит всего 9 месяцев. При этом в подсчетах учитывались накопительные средства на расширение бизнеса. Через год вы сможете открыть еще одну мастерскую и увеличить доход, а благодаря раскрученности первой точки вторая мастерская выйдет на прибыльность за 5-6 месяцев.
Представляем Вашему вниманию проект "Строительство холодильного склада".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Объем хранения: фрукты и овощи - 2 800 тонн в месяц, цветы - 453 тонны в месяц
Объем инвестиций:- в долларах 12 938 728
- в евро 9 819 556
- в рублях 407 455 000
Срок окупаемости проекта, лет: 2,3
Основные параметры документа
- Количество страниц – 114
- Количество графиков – 50
- Количество таблиц – 22
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Цель проекта: строительство холодильного склада с функциями склада временного хранения, расположенного по адресу: ХХХХ.
Специализация терминала и предполагаемые ежемесячные объемы деятельности:
- фрукты и овощи - 2 800 тонн в месяц;
- цветы - 453 тонна в месяц.
Общая площадь построек – 13 тыс. кв. м, в том числе:
- 10 тыс. кв. м – холодильный склад;
- 2 тыс. кв. м – складские помещения;
- 1 тыс. кв. м – офисные помещения.
Терминал будет расположен на площади 2 гектара. В целях обеспечения надежности и бесперебойности работы холодильного склада он будет оснащен собственной блочно-модульной котельной.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
- приобретение оборудования;
- строительные работы;
- приобретение оборудования для прекулинга;
- приобретение офисного оборудования и мебели;
- приобретение прочего оборудования;
- приобретение блочно-модульной котельной мощностью 1 МВт (БМК-1);
- финансирование организационных расходов;
- финансирование непредвиденных расходов;
- запуск склада.
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 407 455,0 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств, а также средств акционеров:
- привлеченные средства на сумму 376 500,0 тыс. рублей;
- собственные средства на сумму 30 955,0 тыс. рублей.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 12 месяцев (1 год) с возможностью пролонгации до 5 лет, процентная ставка по кредиту составит 12% годовых.
Привлечение кредита происходит единовременно в ноябре ХХХХ.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 100% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 21 месяца (1,75 года: март ХХХХ - ноябрь ХХХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.
Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 58 532,1 тыс. рублей.
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 60 месяцев (5 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 5 месяцев (0,5 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 55 месяцев (4,6 года).
| № | style="text-align:left;">Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | Горизонт расчета проекта, лет | 5,0 |
| 2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 60 |
| 3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 407 455 000 |
| 4 | Объем выручки за период проекта (SP), рублей | 1 910 621 561 |
| 5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей | 20 535 643 |
| 6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей | 71 609 641 |
| 7 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 675 694 444 |
| 8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 675 694 444 |
| 9 | Средняя рентабельность за период проекта | 35,4% |
| 10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 7,0% |
| 11 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 483 076 069 |
| 12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 33,2% |
| 13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 165,8% |
| 14 | Индекс прибыльности (PI) | 2,19 |
| 15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 68,5% |
| 16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 128,9% |
| 17 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), мес. | 27 |
| 18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), лет | 2,3 |
| 19 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), мес. | 28 |
| 20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), лет | 2,3 |
| 21 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 22 |
| 22 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 1,8 |
| 23 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 23 |
| 24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 1,9 |
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Финансирование проекта
1.3 Показатели проекта
2 ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ
2.1 Классификация складских объектов
Складские помещения класса «А+»
Складские помещения класса «А»
Складские помещения класса «В+»
Складские помещения класса «В»
Складские помещения класса «С»
2.2 Деятельность по временному хранению товаров
2.3 Размещение склада временного хранения
2.4 Обустройство склада временного хранения
2.5 Оборудование склада временного хранения
3 ОБЗОР РЫНКА
3.1 Рынок складов и складских комплексов
Спрос и предложение
3.2 Складские комплексы
Конкуренция
3.3 Ставки аренды складов и перечень услуг
Склады класса А
Склады класса B
Склады класса С
3.4 Услуги и ставки по обработке грузов на железнодорожных станциях
3.5 Выводы и основные тенденции развития рынка складов
3.6 Рынок промышленных холодильных мощностей
Структура и емкость рынка
Стоимость услуг и средняя заполняемость
Оптимальные характеристики складского помещения
Спектр предоставляемых услуг
4 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1 Объем и структура инвестиций
4.2 Оценка рисков
5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1 Управление реализацией проекта (менеджмент предприятия)
5.2 Этапы реализации проекта
5.3 Текущее управление проектом
6 ПЛАН ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1 Виды деятельности и продукция, приносящие доход
6.2 Объем оказания услуг
Проектный объем оказания услуг
Выход на планируемые объемы оказания услуг
Сезонность
7 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
7.1 Виды получаемых доходов по проекту
7.2 Ценовая политика
7.3 Структура и объемы доходов
8 ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА В ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
8.1 Постоянные затраты
Текущие расходы
Амортизация
8.2 Переменные затраты
Прямые затраты на оказание услуг
Проценты
Налоги
8.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
8.4 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
8.5 Анализ бюджетной эффективности проекта
9 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
9.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
9.2 Показатели плана движения денежных средств
9.3 Показатели плана прибыли и убытков
9.4 Финансовые показатели проекта
10 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
10.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
10.2 Количественный анализ рисков (анализ чувствительности)
Параметры анализа
Чувствительность по показателю NPV
Чувствительность по показателю чистой прибыли
Вывод
11 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
11.1 Допущения
Общие допущения
Допущения при анализе безубыточности
11.2 Параметры проекта
11.3 Расчет критериев эффективности проекта
11.4 Расчет финансовых коэффициентов
Показатели платежеспособности
Показатели финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Показатели прибыльности
12 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
12.1 Перечень таблиц
12.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ И ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ХОЛОДИЛЬНЫЕ СКЛАДЫ ХХХХ РЕГИОНА
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЛЕКСА
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ОБОРУДОВАНИЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОЕКТА
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Структура складских комплексов
Таблица 3. Потенциальные конкурентные преимущества (по значимости)
Таблица 4. Оптимальные характеристики современного холодильного склада
Таблица 5. Инвестиционный бюджет
Таблица 6. Оценка доли инвестиций
Таблица 7. Календарный и финансовый план (план освоения инвестиций)
Таблица 8. Штатное расписание с окладами
Таблица 9. Проектный объем оказания услуг
Таблица 10. План оказания услуг (до выхода на проектную мощность)
Таблица 11. Тарифы оказания услуг
Таблица 12. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 13. План получения дохода (до выхода на проектную мощность)
Таблица 14. Постоянные затраты
Таблица 15. Переменные затраты
Таблица 16. Налоги
Таблица 17. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 18. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 19. График получения и погашения кредита
Таблица 20. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 21. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 22. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Планируемое место размещения комплекса
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Структура складских комплексов
Рисунок 4. Динамика рынка складских площадей, млн. кв. м
Рисунок 5. Объем рынка современных (А и В) складов, млн. кв. м
Рисунок 6. Предложение складских площадей на рынке, %
Рисунок 7. Структура строительства складов (по заказчикам в ХХХХ г.)
Рисунок 8. Соотношение объемов отапливаемых площадей крупных и средних складов
Рисунок 9. Соотношение объемов отапливаемых и неотапливаемых площадей крупных складских комплексов
Рисунок 10. Соотношение объемов отапливаемых и неотапливаемых площадей средних складских комплексов
Рисунок 11. Распределение объема грузооборота между крупными и средними складскими комплексами
Рисунок 12. Наличие статуса СВХ в категориях крупных, средних и небольших складских комплексов
Рисунок 13. Наличие статуса СВХ в категориях крупных, средних и небольших складских комплексов
Рисунок 14. Ставки аренды складских площадей в ХХХХ (с персоналом), долл. за кв. м в год
Рисунок 15. Ставки аренды складских площадей (без персонала), долл. за кв. м в год
Рисунок 16. Ставки аренды площадей в ХХХХ области, долл. за кв. м в год
Рисунок 17. Объем спроса на складские комплексы, млн. кв. м
Рисунок 18. Наличие хладокомбинатов, способных принимать на хранение широкий ассортиментный спектр
Рисунок 19. Структура промышленных холодильников по типу оборудования
Рисунок 20. Структура холодильных складов по площади
Рисунок 21. Цели эксплуатации холодильных складских комплексов
Рисунок 22. Основные формы работы с арендаторами
Рисунок 23. Структура складов по наличию/отсутствию статуса СВХ
Рисунок 24. Структура складов по наличию/отсутствию железнодорожных путей
Рисунок 25. Специализация складов по типу продукции
Рисунок 26. Изменения в структуре используемого оборудования (ХХХХ - ХХХХ гг.)
Рисунок 27. Структура предложения холодильного оборудования (первичный и вторичный рынок)
Рисунок 28. Структура предложения холодильного оборудования (соотношение импортного и отечественного оборудования)
Рисунок 29. Структура предложения оборудования по холодопроизводительности
Рисунок 30. Структура холодильных мощностей по заполняемости
Рисунок 31. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 32. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 33. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 34. Выход на планируемые объемы оказания услуг зоны таможенного контроля
Рисунок 35. Объем оказания услуг с учетом фактора сезонности
Рисунок 36. Динамика выручки, рублей
Рисунок 37. Структура выручки
Рисунок 38. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 39. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 40. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 41. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 42. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 43. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 44. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 45. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 46. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, рублей
Рисунок 47. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, рублей
Рисунок 48. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 49. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 50. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)